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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AP Constructions | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 903.00 | 39 092.00 | 1 811.00 | 40 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 292.00 | 146 527.00 | 17 765.00 | 164 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 512.00 | 208 481.00 | 27 031.00 | 235 512.00 |
BT Marchandises | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 582.00 | 208 481.00 | 392 101.00 | 600 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 122 945.00 | 1 719.00 | | 122 945.00 |
DH Report à nouveau | | 73 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 743.00 | 163 201.00 | | 158 743.00 |
DL TOTAL (I) | 294 266.00 | 250 523.00 | | 294 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567.00 | 12 183.00 | | 5 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 8 800.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 36 732.00 | | 27 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 76 311.00 | | 33 110.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 836.00 | 134 026.00 | | 97 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 101.00 | 384 549.00 | | 392 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 836.00 | 128 463.00 | | 97 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
FG Production vendue services | 1 077 385.00 | | 1 077 385.00 | 1 077 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 863.00 | | 1 106 863.00 | 1 106 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 014.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 635.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 635.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -127.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 346.00 | 53 106.00 | | 47 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 464.00 | 1 024 043.00 | | 1 109 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 721.00 | 860 841.00 | | 950 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 743.00 | 163 201.00 | | 158 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 194.00 | | 4 318.00 | 231 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 831.00 | | 4 316.00 | 220 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 2.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 077.00 | 9 404.00 | | 199 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 167.00 | 9 404.00 | | 196 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | 12 717.00 | | 19 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | 10 128.00 | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 54 464.00 | 51 789.00 | | 54 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 154.00 | 55 875.00 | | 45 154.00 |
YT Sous‐traitance | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 599.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 552.00 | 15 316.00 | | 21 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 157.00 | 146 193.00 | | 163 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 419.00 | 66 434.00 | | 59 419.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 156.00 | 117 792.00 | | 128 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |