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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 52 449.00 | 244.00 | 52 694.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 302.00 | 52 449.00 | 36 852.00 | 89 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
110 Total général Actif | 106 868.00 | 52 449.00 | 54 418.00 | 106 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
132 Autres réserves | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
222 Production stockée | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 694.00 | | | 14 694.00 |