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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 003.00 | 133 178.00 | 30 825.00 | 164 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 65 895.00 | 9 779.00 | 75 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 677.00 | 199 073.00 | 40 604.00 | 239 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 820.00 | 15 260.00 | 1 490 560.00 | 1 505 820.00 |
BZ Autres créances | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 764.00 | 15 260.00 | 1 624 504.00 | 1 639 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 440.00 | 214 333.00 | 1 665 107.00 | 1 879 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
DH Report à nouveau | -866 058.00 | -591 201.00 | | -866 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 159.00 | -274 858.00 | | 123 159.00 |
DL TOTAL (I) | -541 299.00 | -664 457.00 | | -541 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 064.00 | 852.00 | | 58 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 729.00 | 969 423.00 | | 1 126 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 152.00 | 6 652.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 559.00 | 95 556.00 | | 195 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 992.00 | 356 737.00 | | 637 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 910.00 | 40 930.00 | | 182 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 406.00 | 1 470 149.00 | | 2 206 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 107.00 | 805 692.00 | | 1 665 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 122.00 | 569 761.00 | 3 752 883.00 | 3 183 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 122.00 | 569 761.00 | 3 752 883.00 | 3 183 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 620.00 | 2 484.00 | | 32 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 620.00 | 2 484.00 | | 32 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 620.00 | -2 484.00 | | -32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 633.00 | 2 641 596.00 | | 3 794 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 474.00 | 2 916 453.00 | | 3 671 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 159.00 | -274 858.00 | | 123 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 861.00 | | 37 816.00 | 201 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 861.00 | | 37 816.00 | 201 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 112.00 | 21 962.00 | 199 073.00 | 177 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 112.00 | 21 962.00 | 199 073.00 | 177 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | 5 260.00 | 3 050.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 5 260.00 | 3 050.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 5 260.00 | 3 050.00 | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 196.00 | 1 483 196.00 | | 1 483 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VB T. V. A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 729.00 | 1 126 729.00 | | 1 126 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 948.00 | 1 636 948.00 | | 1 636 948.00 |
VW T.V.A. | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 254.00 | 2 201 254.00 | | 2 201 254.00 |