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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
AH Fonds commercial | 228 456.00 | | 228 456.00 | 228 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 423.00 | 640 755.00 | 57 667.00 | 698 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 516.00 | 893 195.00 | 462 320.00 | 1 355 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 740.00 | 1 625 733.00 | 799 006.00 | 2 424 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 797.00 | 8 929.00 | 1 303 867.00 | 1 312 797.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CF Disponibilités | 712 128.00 | | 712 128.00 | 712 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 074.00 | 8 929.00 | 2 265 145.00 | 2 274 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 815.00 | 1 634 662.00 | 3 064 152.00 | 4 698 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 452 606.00 | 380 853.00 | | 452 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | 141 766.00 | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 798.00 | 1 292 620.00 | | 1 268 798.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 40 500.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 40 500.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 927.00 | 1 157 413.00 | | 377 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 353.00 | 73 517.00 | | 56 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 734.00 | 119 656.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 298.00 | 470 791.00 | | 539 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 177.00 | 860 818.00 | | 709 177.00 |
EA Autres dettes | 27 194.00 | 23 540.00 | | 27 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 669.00 | 25 964.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 354.00 | 2 731 702.00 | | 1 766 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 152.00 | 4 064 822.00 | | 3 064 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 660.00 | 2 612 045.00 | | 1 498 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 2 407.00 | | 2 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 162.00 | | 157 768.00 | 2 387 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 190.00 | 2 424 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 380.00 | 320 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 810.00 | 2 053 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 929.00 | | 6 690.00 | 326 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 171.00 | | 148 578.00 | 2 012 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 062.00 | | 2 500.00 | 48 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 570.00 | 190 008.00 | 67 845.00 | 1 503 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 429.00 | -5 647.00 | | 97 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 140.00 | 195 655.00 | 67 845.00 | 1 406 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 3 000.00 | 14 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | 2 431.00 | 3 952.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 2 431.00 | 3 952.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | 5 431.00 | 18 452.00 | 50 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 18 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 298.00 | 539 298.00 | | 539 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 034.00 | 1 301 034.00 | | 1 301 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 643.00 | 151 683.00 | 223 959.00 | 375 643.00 |
VI Groupe et associés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 107.00 | | | 834 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 554.00 | 1 559 554.00 | | 1 559 554.00 |
VW T.V.A. | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 619.00 | 1 498 660.00 | 223 959.00 | 1 722 619.00 |