| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 987.00 | 40 517.00 | 131 470.00 | 171 987.00 |
AN Terrains | 409 337.00 | | 409 337.00 | 409 337.00 |
AP Constructions | 5 111 303.00 | 2 611 758.00 | 2 499 544.00 | 5 111 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 722.00 | 3 496 670.00 | 4 055 052.00 | 7 551 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 328.00 | 387 026.00 | 553 301.00 | 940 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595 489.00 | 6 546 262.00 | 8 049 226.00 | 14 595 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011 476.00 | 29 240.00 | 1 982 235.00 | 2 011 476.00 |
BN En cours de production de biens | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 697 095.00 | | 1 697 095.00 | 1 697 095.00 |
BT Marchandises | 137 366.00 | 4 414.00 | 132 951.00 | 137 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 598.00 | | 1 520 598.00 | 1 520 598.00 |
BZ Autres créances | 453 009.00 | | 453 009.00 | 453 009.00 |
CF Disponibilités | 2 890 868.00 | | 2 890 868.00 | 2 890 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 731.00 | 33 655.00 | 9 102 076.00 | 9 135 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 732 288.00 | 6 579 917.00 | 17 152 370.00 | 23 732 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 000.00 | 11 650 000.00 | | 11 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
DG Autres réserves | 2 326 073.00 | 2 326 073.00 | | 2 326 073.00 |
DH Report à nouveau | -408 875.00 | -466 648.00 | | -408 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | 57 772.00 | | 24 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
DL TOTAL (I) | 13 966 559.00 | 13 665 373.00 | | 13 966 559.00 |
DP Provisions pour risques | 21 067.00 | 658.00 | | 21 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 067.00 | 658.00 | | 21 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 708.00 | 40 146.00 | | 24 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 125.00 | 15 125.00 | | 301 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 419.00 | 2 337 893.00 | | 2 102 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 191.00 | 678 707.00 | | 708 191.00 |
EA Autres dettes | 22 637.00 | 18 556.00 | | 22 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 743.00 | 3 090 423.00 | | 3 164 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 152 370.00 | 16 756 460.00 | | 17 152 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 669.00 | 3 065 862.00 | | 3 155 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 162.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 617.00 | 198 553.00 | 212 171.00 | 13 617.00 |
FD Production vendue biens | 3 531 915.00 | 7 203 483.00 | 10 735 399.00 | 3 531 915.00 |
FG Production vendue services | 268 462.00 | 351 199.00 | 619 662.00 | 268 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 995.00 | 7 753 237.00 | 11 567 233.00 | 3 813 995.00 |
FM Production stockée | | | -121 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 776 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 787 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 54 335.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 209.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 140.00 | 209.00 | | 17 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 473.00 | 54 125.00 | | -8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 15 125.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 785 657.00 | 11 878 829.00 | | 11 785 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 351.00 | 11 821 056.00 | | 11 761 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 306.00 | 57 772.00 | | 24 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 404 078.00 | | 4 415 141.00 | 14 404 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 887.00 | 95 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223 730.00 | 14 595 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 171 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176 415.00 | 14 317 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 131.00 | | 95 285.00 | 79 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268 525.00 | | 4 225 485.00 | 14 268 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 133.00 | | 94 371.00 | 46 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435 281.00 | 540 788.00 | 429 806.00 | 6 435 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 19 726.00 | 2 428.00 | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 771.00 | 521 062.00 | 427 378.00 | 6 401 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658.00 | 21 068.00 | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 21 068.00 | 658.00 | 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 419.00 | 2 102 419.00 | | 2 102 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 933.00 | 350 933.00 | | 350 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 599.00 | 1 520 599.00 | | 1 520 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 15 493.00 | 15 493.00 | 24 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VP Divers | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 839.00 | 293 839.00 | | 293 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 606.00 | 2 149 991.00 | 95 615.00 | 2 245 606.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 743.00 | 3 155 670.00 | 9 073.00 | 3 164 743.00 |