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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 28 562.00 | 3 186.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 989.00 | 44 603.00 | 9 386.00 | 53 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 152.00 | 6 610.00 | 304 542.00 | 311 152.00 |
BZ Autres créances | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CF Disponibilités | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 347.00 | 6 610.00 | 821 737.00 | 828 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 336.00 | 51 213.00 | 831 124.00 | 882 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 351 947.00 | 392 362.00 | | 351 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 838.00 | -40 415.00 | | 47 838.00 |
DL TOTAL (I) | 442 677.00 | 394 839.00 | | 442 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 559.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 491.00 | 264 891.00 | | 277 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 916.00 | 116 231.00 | | 83 916.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 4 269.00 | | 3 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 837.00 | 4 500.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 447.00 | 390 449.00 | | 388 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 124.00 | 785 288.00 | | 831 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 447.00 | 390 449.00 | | 388 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 134.00 | | 909 134.00 | 909 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 134.00 | | 909 134.00 | 909 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 1 989.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | -420.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 656.00 | 658 821.00 | | 915 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 818.00 | 699 236.00 | | 867 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 838.00 | -40 415.00 | | 47 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 1 093.00 | | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | 1 093.00 | | 42 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | 850.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | 850.00 | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | | 850.00 | 7 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 491.00 | 277 491.00 | | 277 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 232.00 | 303 232.00 | | 303 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VC Groupe et associés | 271 296.00 | 271 296.00 | | 271 296.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 663.00 | 649 663.00 | | 649 663.00 |
VW T.V.A. | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | 4 012.00 | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 865.00 | 73 711.00 | | 74 865.00 |
ST Autres comptes | 76 238.00 | 75 765.00 | | 76 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 794.00 | 27 735.00 | | 27 794.00 |
YT Sous‐traitance | 365 447.00 | 243 724.00 | | 365 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 261.00 | 11 234.00 | | 9 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 1 687.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 707.00 | 5 699.00 | | 6 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 058.00 | 114 600.00 | | 160 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 454.00 | 76 140.00 | | 130 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 604.00 | 432 169.00 | | 553 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |