| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
AP Constructions | 340 583.00 | 336 809.00 | 3 773.00 | 340 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 760.00 | 180 691.00 | 59 068.00 | 239 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 065.00 | 304 933.00 | 61 131.00 | 366 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 609.00 | 844 330.00 | 139 278.00 | 983 609.00 |
BT Marchandises | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | 544.00 | 18 092.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 093.00 | 544.00 | 529 549.00 | 530 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 702.00 | 844 874.00 | 668 827.00 | 1 513 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 553.00 | 22 698.00 | | 28 553.00 |
DG Autres réserves | 173 124.00 | 149 702.00 | | 173 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | 29 277.00 | | 56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 300 118.00 | 243 601.00 | | 300 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 978.00 | 107 089.00 | | 100 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 951.00 | 262 126.00 | | 206 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 779.00 | 65 433.00 | | 59 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 709.00 | 435 649.00 | | 368 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 827.00 | 679 250.00 | | 668 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 908.00 | 353 442.00 | | 297 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 906.00 | 3 062.00 | 4 123 968.00 | 4 120 906.00 |
FD Production vendue biens | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 577.00 | 3 062.00 | 4 163 639.00 | 4 160 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 5 366.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 869.00 | 4 342 357.00 | | 4 171 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 351.00 | 4 313 079.00 | | 4 115 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 517.00 | 29 277.00 | | 56 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 890.00 | 38 546.00 | | 808 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 366.00 | 38 546.00 | | 807 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 978.00 | 30 178.00 | 70 800.00 | 100 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 708.00 | 297 908.00 | 70 800.00 | 368 708.00 |