| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 440.00 | | 1 706 440.00 | 1 706 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 122.00 | | 1 769 122.00 | 1 769 122.00 |
AP Constructions | 19 805.00 | 18 399.00 | 1 407.00 | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 199.00 | 191 537.00 | 167 662.00 | 359 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 729.00 | 252.00 | 35 477.00 | 35 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 232.00 | 226 417.00 | 3 717 815.00 | 3 944 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
BZ Autres créances | 823 333.00 | | 823 333.00 | 823 333.00 |
CF Disponibilités | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 442.00 | | 1 111 442.00 | 1 111 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 675.00 | 226 417.00 | 4 829 258.00 | 5 055 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 456 685.00 | 2 954 628.00 | | 3 456 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 888.00 | 502 057.00 | | 235 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 286.00 | 3 652 399.00 | | 3 888 286.00 |
DP Provisions pour risques | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | -40.00 | 14 960.00 | | -40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 516.00 | 151 396.00 | | 603 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 800.00 | 2 350 519.00 | | 259 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 870.00 | 248 340.00 | | 76 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 825.00 | 161 791.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 011.00 | 3 512 914.00 | | 941 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 258.00 | 7 180 273.00 | | 4 829 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 001.00 | | 886 001.00 | 886 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 001.00 | | 886 001.00 | 886 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -46 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 44 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | 14 043.00 | | 15 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 781.00 | 14 044.00 | | 15 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 781.00 | -14 044.00 | | -15 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 946.00 | 41 246.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 091.00 | 239 993.00 | | 67 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 663.00 | 5 070 068.00 | | 961 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 776.00 | 4 568 011.00 | | 725 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 888.00 | 502 057.00 | | 235 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 267.00 | | 4 014.00 | 3 997 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 647.00 | 73 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 049.00 | 3 944 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 607.00 | 3 491 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 379 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 398.00 | | | 3 501 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 070.00 | | 4 014.00 | 109 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 956.00 | 30 004.00 | 7 795.00 | 203 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726.00 | 30 004.00 | 7 795.00 | 187 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 476.00 | 252.00 | 5 476.00 | 5 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 960.00 | 49 301.00 | 64 301.00 | 14 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 252.00 | 5 476.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 436.00 | 49 553.00 | 69 777.00 | 20 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 131.00 | 64 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 422.00 | 5 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UP Prêts | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
UX Autres créances clients | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VB T. V. A. | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VC Groupe et associés | 562 568.00 | 562 568.00 | | 562 568.00 |
VI Groupe et associés | 603 516.00 | 603 516.00 | | 603 516.00 |
VP Divers | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 211.00 | 304 211.00 | | 304 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 741.00 | 1 064 304.00 | 73 437.00 | 1 137 741.00 |
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 011.00 | 941 011.00 | | 941 011.00 |