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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 671.00 | 22 404.00 | 267.00 | 22 671.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AP Constructions | 58 650.00 | 27 274.00 | 31 375.00 | 58 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 7 929.00 | 4 633.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 609.00 | 2 538 420.00 | 1 192 188.00 | 3 730 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 842.00 | 2 596 029.00 | 1 335 812.00 | 3 931 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 004.00 | | 235 004.00 | 235 004.00 |
CF Disponibilités | 2 173 281.00 | | 2 173 281.00 | 2 173 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 125.00 | | 2 548 125.00 | 2 548 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 967.00 | 2 596 029.00 | 3 883 937.00 | 6 479 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 822.00 | 1 220 822.00 | | 1 220 822.00 |
DH Report à nouveau | -372 921.00 | | | -372 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 581.00 | -372 921.00 | | 201 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 481.00 | 1 177 900.00 | | 1 379 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 400.00 | 2 742 808.00 | | 2 187 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 605.00 | 184 461.00 | | 191 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 11 949.00 | | 26 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 667.00 | 66 130.00 | | 93 667.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 4 567.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 456.00 | 3 009 917.00 | | 2 504 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 937.00 | 4 187 817.00 | | 3 883 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 456.00 | 3 009 917.00 | | 2 504 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 586.00 | | 1 531 586.00 | 1 531 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 586.00 | | 1 531 586.00 | 1 531 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 107.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 125 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 125 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 865.00 | 125 000.00 | | 79 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 686.00 | 958 181.00 | | 1 822 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 105.00 | 1 331 103.00 | | 1 621 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 581.00 | -372 921.00 | | 201 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 225.00 | | 73 118.00 | 4 134 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 500.00 | 3 931 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 500.00 | 3 813 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 205.00 | | 73 067.00 | 4 016 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 711.00 | | 51.00 | 55 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 422.00 | 619 108.00 | 275 500.00 | 2 252 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | 386.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 403.00 | 618 722.00 | 275 500.00 | 2 230 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 375.00 | 2 187 375.00 | | 2 187 375.00 |
VI Groupe et associés | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 227.00 | | | 555 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 456.00 | 2 504 456.00 | | 2 504 456.00 |