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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 918.00 | 3 071.00 | 54 847.00 | 57 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 887.00 | 26 540.00 | 214 347.00 | 240 887.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 966.00 | 899.00 | 69 066.00 | 69 966.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 545.00 | 899.00 | 100 646.00 | 101 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 432.00 | 27 440.00 | 314 992.00 | 342 432.00 |
CU Autres participations | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 484.00 | 49 319.00 | | 56 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | 7 165.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 269 045.00 | 264 869.00 | | 269 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | 38 582.00 | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 6 524.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 111.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 948.00 | 45 233.00 | | 45 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 992.00 | 310 101.00 | | 314 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 948.00 | 45 233.00 | | 45 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126.00 | 9 976.00 | | 8 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950.00 | 2 811.00 | | 3 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | 7 165.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 491.00 | | 26 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 491.00 | | 26 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | 899.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 899.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 899.00 | 741.00 | 741.00 |
UG ‐ Financières | | 899.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 427.00 | 26 027.00 | 3 400.00 | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 945.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | 396.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | | 238.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 238.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | 380.00 | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 1 341.00 | | 2 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |