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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 49 638.00 | 47 058.00 | 2 580.00 | 49 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 401.00 | 133 373.00 | 1 028.00 | 134 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 979.00 | 240 556.00 | 79 423.00 | 319 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 554.00 | 421 327.00 | 83 227.00 | 504 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 062.00 | 20 625.00 | 576 437.00 | 597 062.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 634 892.00 | | 634 892.00 | 634 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 860.00 | 20 625.00 | 1 557 235.00 | 1 577 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 414.00 | 441 952.00 | 1 640 462.00 | 2 082 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
DG Autres réserves | 417 891.00 | 417 891.00 | | 417 891.00 |
DH Report à nouveau | 232 435.00 | 494 339.00 | | 232 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | -261 904.00 | | 24 680.00 |
DL TOTAL (I) | 953 346.00 | 928 666.00 | | 953 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 459.00 | 228 209.00 | | 209 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 064.00 | 172 567.00 | | 255 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 824.00 | 176 564.00 | | 201 824.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 14.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 116.00 | 577 358.00 | | 687 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 462.00 | 1 506 025.00 | | 1 640 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 561.00 | | 10 993.00 | 493 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 024.00 | | 10 993.00 | 493 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 778.00 | 39 549.00 | | 381 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 438.00 | 39 549.00 | | 381 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 597 062.00 | 597 062.00 | | 597 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 225.00 | 657 028.00 | 197.00 | 657 225.00 |
VW T.V.A. | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 116.00 | 687 116.00 | | 687 116.00 |