| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 10 790.00 | 2 841.00 | 13 631.00 |
AN Terrains | 2 731.00 | 1 006.00 | 1 725.00 | 2 731.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 263.00 | 3 445.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 733.00 | 293 489.00 | 84 244.00 | 377 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 589.00 | 348 092.00 | 525 496.00 | 873 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 050.00 | 653 640.00 | 727 409.00 | 1 381 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 339.00 | 16 773.00 | 95 566.00 | 112 339.00 |
BZ Autres créances | 623 355.00 | | 623 355.00 | 623 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 690.00 | 16 773.00 | 744 917.00 | 761 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 740.00 | 670 413.00 | 1 472 327.00 | 2 142 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 782.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 707.00 | 111 777.00 | | 185 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 426 035.00 | 329 578.00 | | 426 035.00 |
DP Provisions pour risques | 210 744.00 | 232 381.00 | | 210 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 545.00 | 340 182.00 | | 318 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 789.00 | 36 347.00 | | 86 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 381 156.00 | | 149 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 490.00 | 274 916.00 | | 261 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 843.00 | 107 136.00 | | 64 843.00 |
EA Autres dettes | 55 324.00 | 232 936.00 | | 55 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 746.00 | 1 035 490.00 | | 727 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 327.00 | 1 705 251.00 | | 1 472 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 812.00 | | 3 052 812.00 | 3 052 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 812.00 | | 3 052 812.00 | 3 052 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 480.00 | 37 931.00 | | 45 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 480.00 | 37 931.00 | | 45 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 102.00 | -37 931.00 | | -41 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | 9 036.00 | | 72 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 905.00 | 2 891 901.00 | | 3 156 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 198.00 | 2 780 125.00 | | 2 971 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 707.00 | 111 777.00 | | 185 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27.00 | 265.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 846.00 | | 557 393.00 | 898 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 189.00 | | 1 381 050.00 | 75 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 189.00 | | 1 316 686.00 | 75 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 431.00 | | 1 200.00 | 12 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 683.00 | | 556 193.00 | 835 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 171.00 | 110 470.00 | | 543 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 1 009.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 389.00 | 109 461.00 | | 533 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 182.00 | | 21 637.00 | 340 182.00 |
6T Sur comptes clients | 27 503.00 | 5 801.00 | 16 531.00 | 27 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 503.00 | 5 801.00 | 16 531.00 | 27 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 685.00 | 5 801.00 | 38 168.00 | 367 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | 38 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
UX Autres créances clients | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
VC Groupe et associés | 350 778.00 | 350 778.00 | | 350 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VI Groupe et associés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VP Divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 665.00 | 742 436.00 | 47 229.00 | 789 665.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 220.00 | 608 715.00 | 23 505.00 | 632 220.00 |