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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 2 711.00 | 628.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 326.00 | 810 369.00 | 346 957.00 | 1 157 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 278.00 | 1 861 173.00 | 512 105.00 | 2 373 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 077.00 | 2 679 248.00 | 968 829.00 | 3 648 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 424.00 | 1 623.00 | 785 801.00 | 787 424.00 |
BZ Autres créances | 100 117.00 | 16 585.00 | 83 532.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 866 303.00 | | 866 303.00 | 866 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 229.00 | 18 208.00 | 1 841 021.00 | 1 859 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 306.00 | 2 697 455.00 | 2 809 850.00 | 5 507 306.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
DH Report à nouveau | 553 222.00 | 389 999.00 | | 553 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 177.00 | 163 222.00 | | 197 177.00 |
DL TOTAL (I) | 957 917.00 | 760 739.00 | | 957 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 095.00 | 1 079 328.00 | | 827 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 539.00 | 306 550.00 | | 369 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 782.00 | 365 866.00 | | 299 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 040.00 | 263 686.00 | | 264 040.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 638.00 | 89 219.00 | | 87 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 934.00 | 2 108 487.00 | | 1 851 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 850.00 | 2 886 709.00 | | 2 809 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 696.00 | 86 919.00 | 3 276 615.00 | 3 189 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 696.00 | 86 919.00 | 3 276 615.00 | 3 189 696.00 |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 500.00 | 31 060.00 | | 228 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 483.00 | 8 175.00 | | 7 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 983.00 | 39 235.00 | | 235 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | 7 451.00 | | 12 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 254.00 | 15 458.00 | | 183 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 224.00 | 22 909.00 | | 198 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 759.00 | 16 326.00 | | 37 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 478.00 | 3 283 514.00 | | 3 584 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 301.00 | 3 120 291.00 | | 3 387 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 177.00 | 163 222.00 | | 197 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 954.00 | 202 937.00 | | 184 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 978.00 | | 268 703.00 | 4 120 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 958.00 | 738 646.00 | 3 648 077.00 | 2 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 737 081.00 | 3 635 439.00 | 2 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | 939.00 | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 713.00 | | 267 764.00 | 4 107 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 082.00 | 304 574.00 | 556 403.00 | 2 926 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 311.00 | 1 115.00 | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 567.00 | 304 262.00 | 555 288.00 | 2 922 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 1 623.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 592.00 | 1 623.00 | 2 012.00 | 23 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 074.00 | 1 623.00 | 19 495.00 | 41 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623.00 | 9 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 785 639.00 | 785 639.00 | | 785 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VC Groupe et associés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 767.00 | 230 302.00 | 596 465.00 | 826 767.00 |
VI Groupe et associés | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 741.00 | | | 251 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 653.00 | 929 608.00 | 4 045.00 | 933 653.00 |
VW T.V.A. | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 934.00 | 1 255 469.00 | 596 465.00 | 1 851 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |