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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 198 384.00 | 109 111.00 | 89 273.00 | 198 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 624.00 | 124 351.00 | 89 273.00 | 213 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | 5 834.00 | 20 309.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 106.00 | 5 834.00 | 36 272.00 | 42 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 730.00 | 130 185.00 | 125 545.00 | 255 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
DH Report à nouveau | -212 468.00 | -150 547.00 | | -212 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630.00 | -61 921.00 | | -630.00 |
DL TOTAL (I) | -5 222.00 | -4 592.00 | | -5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 783.00 | 121 206.00 | | 107 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 18 260.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | 8 916.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 412.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 767.00 | 150 849.00 | | 130 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 545.00 | 146 257.00 | | 125 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 767.00 | 150 849.00 | | 130 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 1 120.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 1 120.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 65 652.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 65 652.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | -64 532.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 854.00 | 49 479.00 | | 92 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484.00 | 111 401.00 | | 93 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630.00 | -61 921.00 | | -630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 512.00 | 19 838.00 | | 104 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 738.00 | 19 838.00 | | 101 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 5 834.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | 5 834.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 5 834.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 14 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 3 884.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 7 450.00 | 6 554.00 | | 7 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 46 062.00 | 11 784.00 | | 46 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 663.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 663.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | 2 602.00 | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 010.00 | 2 992.00 | | 7 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 865.00 | 24 622.00 | | 65 865.00 |