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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 27 565.00 | 5 878.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 220.00 | 27 565.00 | 228 655.00 | 256 220.00 |
BN En cours de production de biens | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 333.00 | 27 565.00 | 388 767.00 | 416 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 681.00 | 96 865.00 | | 84 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 29 816.00 | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 220 732.00 | 236 681.00 | | 220 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 771.00 | 31 326.00 | | 35 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 69.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 15 131.00 | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 525.00 | 143 788.00 | | 105 525.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 170.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 036.00 | 192 484.00 | | 168 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 767.00 | 429 165.00 | | 388 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 036.00 | 192 484.00 | | 168 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 169.00 | 30 249.00 | | 34 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 029.00 | | 575 029.00 | 575 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 029.00 | | 575 029.00 | 575 029.00 |
FM Production stockée | | | 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 870.00 | 7 715.00 | | 7 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | 349.00 | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 2 532.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 796.00 | 623 881.00 | | 577 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 745.00 | 594 065.00 | | 551 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | 29 816.00 | | 26 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 138.00 | | 4 081.00 | 263 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 256 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | | 4 081.00 | 37 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272.00 | 6 293.00 | 7 999.00 | 29 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 272.00 | 6 293.00 | 7 999.00 | 29 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VP Divers | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VW T.V.A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 036.00 | 168 036.00 | | 168 036.00 |