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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 137.00 | 11 498.00 | 2 639.00 | 14 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 535.00 | 171 028.00 | 43 507.00 | 214 535.00 |
BT Marchandises | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BZ Autres créances | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CF Disponibilités | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 230.00 | | 208 230.00 | 208 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 765.00 | 171 028.00 | 251 737.00 | 422 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |
DH Report à nouveau | -19 887.00 | -24 103.00 | | -19 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339.00 | 4 216.00 | | -2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 209 014.00 | 211 352.00 | | 209 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 884.00 | 50 023.00 | | 30 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 751.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 2 180.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 723.00 | 52 954.00 | | 42 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 737.00 | 264 307.00 | | 251 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 723.00 | 52 954.00 | | 42 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 535.00 | | 21 000.00 | 193 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 21 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 140.00 | 1 888.00 | | 169 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 140.00 | 1 888.00 | | 169 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 269.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 4 440.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 9 977.00 | 8 595.00 | | 9 977.00 |
YT Sous‐traitance | 19 118.00 | 19 197.00 | | 19 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 610.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 879.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 047.00 | 62 363.00 | | 76 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 302.00 | 61 887.00 | | 75 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 950.00 | 32 232.00 | | 33 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |