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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 338.00 | 17 265.00 | 73.00 | 17 338.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 90 171.00 | 42 448.00 | 47 722.00 | 90 171.00 |
AP Constructions | 117 638.00 | 94 645.00 | 22 993.00 | 117 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 830.00 | 107 775.00 | 17 055.00 | 124 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 172.00 | 125 067.00 | 23 105.00 | 148 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 357.00 | 387 201.00 | 160 156.00 | 547 357.00 |
BP En cours de production de services | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BT Marchandises | 571 082.00 | | 571 082.00 | 571 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 093.00 | 2 369.00 | 49 724.00 | 52 093.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 969.00 | 2 369.00 | 841 600.00 | 843 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 326.00 | 389 570.00 | 1 001 756.00 | 1 391 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DG Autres réserves | 318 490.00 | | | 318 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 536.00 | | | 520 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 640.00 | | | 674 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 756.00 | | | 1 001 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 781.00 | | | 420 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 848.00 | | -518.00 | 623 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 974.00 | 547 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 974.00 | 480 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 609.00 | | 464.00 | 62 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 767.00 | | -982.00 | 557 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 329.00 | 23 846.00 | 75 974.00 | 439 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 391.00 | | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 455.00 | 23 455.00 | 75 974.00 | 422 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 536.00 | 266 677.00 | 239 067.00 | 520 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 79 427.00 | 1 666.00 | 81 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 640.00 | 420 781.00 | 239 067.00 | 674 640.00 |