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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 28 368.00 | 386.00 | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 906.00 | 74 653.00 | 10 252.00 | 84 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 456.00 | 117 182.00 | 11 274.00 | 128 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 789.00 | 222 837.00 | 32 951.00 | 255 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 672 968.00 | | 672 968.00 | 672 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 104.00 | | 1 061 104.00 | 1 061 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 893.00 | 222 837.00 | 1 094 056.00 | 1 316 893.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 091.00 | | | 584 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
DL TOTAL (I) | 807 536.00 | | | 807 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 056.00 | | | 1 094 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 837.00 | | 6 964.00 | 250 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 255 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 242 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 320.00 | | 6 808.00 | 237 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 156.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 987.00 | 13 862.00 | 2 011.00 | 210 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 353.00 | 13 862.00 | 2 011.00 | 208 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 331 577.00 | 331 577.00 | | 331 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 428.00 | 20 965.00 | 22 463.00 | 43 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 926.00 | 347 113.00 | 813.00 | 347 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 583.00 | 263 120.00 | 22 463.00 | 285 583.00 |