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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 628.00 | 165.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 8 154.00 | 530.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 477.00 | 9 782.00 | 25 695.00 | 35 477.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CF Disponibilités | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 029.00 | 9 782.00 | 132 247.00 | 142 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 310.00 | 98 634.00 | | 85 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | -13 325.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 105 240.00 | 93 694.00 | | 105 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 15 826.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 688.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 14 442.00 | | 19 690.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 815.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 007.00 | 31 770.00 | | 27 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 247.00 | 125 465.00 | | 132 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 007.00 | 31 770.00 | | 27 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
FG Production vendue services | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 150.00 | | 211 150.00 | 211 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 236.00 | 24 647.00 | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 135.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 135.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -135.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 317.00 | 159 571.00 | | 214 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 772.00 | 172 895.00 | | 202 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | -13 325.00 | | 11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 792.00 | | 685.00 | 34 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | | 685.00 | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 589.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 589.00 | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 6 345.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 4 571.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 13 065.00 | 13 212.00 | | 13 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 542.00 | 16 025.00 | | 15 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | 1 650.00 | | 2 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 235.00 | 1 162.00 | | 5 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 472.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | 6 816.00 | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 529.00 | 22 212.00 | | 34 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 298.00 | 5 707.00 | | 8 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 856.00 | 36 621.00 | | 40 856.00 |