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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 789.00 | 72 609.00 | 28 180.00 | 100 789.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 254.00 | 72 609.00 | 28 645.00 | 101 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 285 061.00 | | 285 061.00 | 285 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 349.00 | | 299 349.00 | 299 349.00 |
110 Total général Actif | 400 603.00 | 72 609.00 | 327 994.00 | 400 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 043.00 | 176 778.00 | | 210 043.00 |
222 Production stockée | -1 883.00 | 1 101.00 | | -1 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 25 687.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 159.00 | 203 567.00 | | 209 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 430.00 | 65 426.00 | | 76 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 697.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 17 876.00 | 20 060.00 | | 17 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 326.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 302.00 | 61 869.00 | | 48 302.00 |
252 Charges sociales | 21 496.00 | 43 315.00 | | 21 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | 4 631.00 | | 4 542.00 |
262 Autres charges | | 1 440.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 108.00 | 199 764.00 | | 171 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 052.00 | 3 803.00 | | 38 052.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 184.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 544.00 | | 5 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 331.00 | 3 082.00 | | 32 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |