| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 782.00 | 25 058.00 | 14 724.00 | 39 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 130.00 | 160 355.00 | 44 775.00 | 205 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 186 412.00 | 73 296.00 | 259 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 519.00 | 26 688.00 | 113 831.00 | 140 519.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 742.00 | 26 688.00 | 145 054.00 | 171 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 449.00 | 213 100.00 | 218 350.00 | 431 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 920.00 | -42.00 | | 9 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 031.00 | 9 962.00 | | -351 031.00 |
DL TOTAL (I) | -332 726.00 | 18 305.00 | | -332 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 276.00 | 51 712.00 | | 47 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 760.00 | 18 388.00 | | 120 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 761.00 | 140 098.00 | | 195 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 280.00 | 229 684.00 | | 187 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 076.00 | 439 882.00 | | 551 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 350.00 | 458 187.00 | | 218 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 225.00 | 19 040.00 | 340 265.00 | 321 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 225.00 | 19 040.00 | 340 265.00 | 321 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 486.00 | 1 395.00 | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | 1 395.00 | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 162 016.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 162 016.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | -160 621.00 | | 9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 373.00 | -20 202.00 | | -15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 912.00 | 1 089 225.00 | | 359 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 943.00 | 1 079 263.00 | | 710 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 031.00 | 9 962.00 | | -351 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 878.00 | 27 862.00 | 13 328.00 | 171 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 879.00 | 27 862.00 | 13 328.00 | 170 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 276.00 | 31 320.00 | 15 956.00 | 47 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 883.00 | 160 086.00 | 13 796.00 | 173 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 076.00 | 535 120.00 | 15 956.00 | 551 076.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |