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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 881.00 | 71 064.00 | 2 816.00 | 73 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 31 994.00 | 3 599.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 508.00 | 103 058.00 | 27 450.00 | 130 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 534.00 | 660.00 | 671 874.00 | 672 534.00 |
BZ Autres créances | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 439 302.00 | | 439 302.00 | 439 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 951.00 | 660.00 | 1 204 291.00 | 1 204 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 458.00 | 103 718.00 | 1 231 740.00 | 1 335 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 442.00 | 395 940.00 | | 403 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 702.00 | 87 502.00 | | 60 702.00 |
DL TOTAL (I) | 574 144.00 | 593 442.00 | | 574 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 1 624.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | 295 644.00 | | 286 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 106.00 | 273 950.00 | | 346 106.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 2 100.00 | | 22 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 596.00 | 608 657.00 | | 657 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 740.00 | 1 202 099.00 | | 1 231 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 3 845.00 | | 99 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | 3 845.00 | | 99 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 106.00 | 346 106.00 | | 346 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 261.00 | 761 261.00 | | 761 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 295.00 | 761 261.00 | 21 034.00 | 782 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 596.00 | 657 596.00 | | 657 596.00 |