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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 590.00 | 176 131.00 | 26 458.00 | 202 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 168.00 | 89 551.00 | 64 616.00 | 154 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 252.00 | 187 739.00 | 142 512.00 | 330 252.00 |
BF Prêts | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 942.00 | 453 423.00 | 331 518.00 | 784 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BP En cours de production de services | 459 092.00 | | 459 092.00 | 459 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 350.00 | 96 024.00 | 1 405 325.00 | 1 501 350.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CF Disponibilités | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 014.00 | 96 024.00 | 2 950 990.00 | 3 047 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 956.00 | 549 447.00 | 3 282 508.00 | 3 831 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 027.00 | | | 439 027.00 |
DL TOTAL (I) | 958 064.00 | | | 958 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 729.00 | | | 156 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 427.00 | | | 1 179 427.00 |
EA Autres dettes | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 498.00 | | | 495 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 443.00 | | | 2 324 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 508.00 | | | 3 282 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 548.00 | | | 2 233 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 160.00 | 205 376.00 | 5 822 536.00 | 5 617 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 160.00 | 205 376.00 | 5 822 536.00 | 5 617 160.00 |
FM Production stockée | | | 45 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 758.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 232.00 | | | 5 972 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 205.00 | | | 5 533 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 027.00 | | | 439 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 515.00 | | 98 498.00 | 722 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 679.00 | 97 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 071.00 | 784 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 392.00 | 484 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | 30 040.00 | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 595.00 | | 61 218.00 | 452 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 370.00 | | 7 240.00 | 97 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 237.00 | 74 579.00 | 29 392.00 | 408 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 237.00 | 14 895.00 | | 161 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | 59 684.00 | 29 392.00 | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 091.00 | 224 091.00 | | 224 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 427.00 | 1 179 427.00 | | 1 179 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 946.00 | 285 946.00 | | 285 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 498.00 | 495 498.00 | | 495 498.00 |
UP Prêts | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 350.00 | 1 501 350.00 | | 1 501 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 727.00 | 46 832.00 | 90 895.00 | 137 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 923.00 | 1 686 992.00 | 97 931.00 | 1 784 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 444.00 | 2 233 549.00 | 90 895.00 | 2 324 444.00 |