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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 310.00 | 1 592 270.00 | 138 040.00 | 1 730 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 351.00 | 2 229 378.00 | 475 973.00 | 2 705 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 184.00 | 3 821 648.00 | 747 536.00 | 4 569 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | 39 739.00 | 14 896.00 | 54 636.00 |
BZ Autres créances | 1 302 171.00 | | 1 302 171.00 | 1 302 171.00 |
CF Disponibilités | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 703.00 | 39 739.00 | 1 715 964.00 | 1 755 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 887.00 | 3 861 387.00 | 2 463 500.00 | 6 324 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 604 899.00 | 2 475 000.00 | | 604 899.00 |
DH Report à nouveau | -100 389.00 | -100 389.00 | | -100 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 817 693.00 | -1 870 100.00 | | -1 817 693.00 |
DL TOTAL (I) | -938 184.00 | 879 509.00 | | -938 184.00 |
DP Provisions pour risques | 291 251.00 | 198 970.00 | | 291 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 251.00 | 198 970.00 | | 291 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 732.00 | 1 383 038.00 | | 1 527 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 547.00 | 1 225 056.00 | | 1 400 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 205.00 | 18 793.00 | | 161 205.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | 11 129.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 433.00 | 3 550 990.00 | | 3 110 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 500.00 | 4 629 469.00 | | 2 463 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 683.00 | 3 543 512.00 | | 2 840 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 5 393 572.00 | | 5 393 572.00 | 5 393 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 618.00 | | 5 393 618.00 | 5 393 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 042.00 | 25 236.00 | | 125 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 489.00 | 6 246.00 | | 9 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 532.00 | 31 482.00 | | 134 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 489.00 | 6 245.00 | | 9 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 814.00 | -254.00 | | 119 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | 31 737.00 | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 057.00 | 6 945 215.00 | | 6 102 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 750.00 | 8 815 316.00 | | 7 919 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 817 693.00 | -1 870 100.00 | | -1 817 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 933.00 | | 411 555.00 | 5 086 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 304.00 | 4 569 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 004.00 | 4 569 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 633.00 | | 411 555.00 | 5 085 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 944.00 | 291 050.00 | 918 514.00 | 4 153 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 944.00 | 291 050.00 | 918 514.00 | 4 153 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 970.00 | 92 281.00 | | 198 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 684.00 | 82 086.00 | 126 603.00 | 339 684.00 |
6T Sur comptes clients | 39 741.00 | 276.00 | 278.00 | 39 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 426.00 | 82 362.00 | 126 881.00 | 379 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 396.00 | 174 643.00 | 126 881.00 | 578 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 853.00 | 1 346 853.00 | | 1 346 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 267.00 | 702 267.00 | | 702 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 491.00 | 343 741.00 | 269 750.00 | 613 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VB T. V. A. | 272 181.00 | 272 181.00 | | 272 181.00 |
VC Groupe et associés | 551 021.00 | 551 021.00 | | 551 021.00 |
VI Groupe et associés | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 859.00 | 195 859.00 | | 195 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 720.00 | 1 510 720.00 | 8.00 | 1 510 720.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 432.00 | 2 840 682.00 | 269 750.00 | 3 110 432.00 |