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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 414.00 | 2 408.00 | 12 006.00 | 14 414.00 |
AH Fonds commercial | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 1 852.00 | 6 268.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | 28 291.00 | 11 936.00 | 40 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 919.00 | 12 000.00 | 449 919.00 | 461 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 265.00 | 336 972.00 | 576 294.00 | 913 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BZ Autres créances | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267 006.00 | 118 659.00 | 2 148 347.00 | 2 267 006.00 |
CF Disponibilités | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 505.00 | 118 659.00 | 2 653 846.00 | 2 772 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 770.00 | 455 631.00 | 3 230 139.00 | 3 685 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 919.00 | | | 461 919.00 |
CU Autres participations | 365 870.00 | 292 421.00 | 73 449.00 | 365 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DG Autres réserves | 2 589 425.00 | 2 043 891.00 | | 2 589 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 835.00 | 545 534.00 | | 261 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 766.00 | 2 768 931.00 | | 3 030 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 106.00 | 309 886.00 | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 935.00 | 169 283.00 | | 154 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 570.00 | 100 791.00 | | 23 570.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 9 160.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 374.00 | 589 121.00 | | 199 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 139.00 | 3 358 051.00 | | 3 230 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 374.00 | 589 121.00 | | 199 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 184.00 | 203 519.00 | | 118 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 178.00 | 847 915.00 | | 671 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 343.00 | 302 381.00 | | 409 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 835.00 | 545 534.00 | | 261 835.00 |