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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 1 469 528.00 | | 1 469 528.00 | 1 469 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 635.00 | | 1 469 635.00 | 1 469 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 635.00 | | 1 469 635.00 | 1 469 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 000.00 | | | 959 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 872.00 | | | 1 184 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 635.00 | | | 1 469 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 140.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 140.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 140.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 283 616.00 | 283 616.00 | | 283 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | | | 34.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891.00 | | | 1 891.00 |