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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 185.00 | 330 677.00 | 28 509.00 | 359 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 957.00 | 248.00 | 6 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 534.00 | 432 677.00 | 36 857.00 | 469 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | 51 055.00 | 31 800.00 | 19 255.00 | 51 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 344.00 | 5 586.00 | 30 758.00 | 36 344.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 935.00 | 37 386.00 | 116 549.00 | 153 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 469.00 | 470 063.00 | 153 406.00 | 623 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
DH Report à nouveau | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | -10 277.00 | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 131 236.00 | 117 514.00 | | 131 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 8 326.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | 21 690.00 | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 4 532.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 170.00 | 34 548.00 | | 22 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 406.00 | 152 062.00 | | 153 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170.00 | 34 548.00 | | 22 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FD Production vendue biens | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
FG Production vendue services | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 166.00 | | 122 166.00 | 122 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 1 051.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 789.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 789.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 262.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 258.00 | 193 550.00 | | 181 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 536.00 | 203 827.00 | | 167 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 722.00 | -10 277.00 | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 749.00 | | 2 300.00 | 467 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 469 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 345.00 | | | 364 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | 2 300.00 | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 074.00 | 603.00 | | 104 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 263.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | 340.00 | | 96 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 119.00 | 31 800.00 | 29 119.00 | 29 119.00 |
6T Sur comptes clients | 31 623.00 | | 26 038.00 | 31 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 742.00 | 31 800.00 | 55 156.00 | 388 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 742.00 | 31 800.00 | 55 156.00 | 388 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 55 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 280.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | 106.00 | | 464.00 |
ST Autres comptes | 30 543.00 | 52 995.00 | | 30 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 416.00 | 7 344.00 | | 12 416.00 |
YT Sous‐traitance | 7 643.00 | 1 729.00 | | 7 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 280.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 691.00 | 29 829.00 | | 23 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 524.00 | 13 263.00 | | 8 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 066.00 | 62 174.00 | | 51 066.00 |