| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 698.00 | 3 883.00 | 199 814.00 | 203 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 2 607.00 | 2 011.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 393.00 | 6 491.00 | 206 902.00 | 213 393.00 |
BZ Autres créances | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 763 951.00 | | 763 951.00 | 763 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 104.00 | | 1 181 104.00 | 1 181 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 497.00 | 6 491.00 | 1 388 006.00 | 1 394 497.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 594 766.00 | | | 594 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
DL TOTAL (I) | 653 372.00 | | | 653 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 846.00 | | | 514 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 006.00 | | | 1 388 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 696.00 | | 1 539 696.00 | 1 539 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 696.00 | | 1 539 696.00 | 1 539 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 698.00 | | | 1 539 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 476.00 | | | 1 489 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | 201 881.00 | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 200 000.00 | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | 1 881.00 | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 1 565.00 | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 185.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 380.00 | | 1 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 846.00 | 514 846.00 | | 514 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VC Groupe et associés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VI Groupe et associés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 741.00 | 189 741.00 | | 189 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 176.00 | 417 100.00 | 75.00 | 417 176.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 1 092 470.00 | | | 1 092 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YT Sous‐traitance | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 454.00 | | | 1 184 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |