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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 805.00 | 31 605.00 | 2 200.00 | 33 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 463.00 | 555 262.00 | 45 202.00 | 600 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 714.00 | 63 940.00 | 11 774.00 | 75 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 647.00 | 650 806.00 | 61 840.00 | 712 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BN En cours de production de biens | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 379.00 | 13 174.00 | 317 205.00 | 330 379.00 |
BZ Autres créances | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CF Disponibilités | 227 461.00 | | 227 461.00 | 227 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 242.00 | 13 174.00 | 915 067.00 | 928 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 888.00 | 663 980.00 | 976 908.00 | 1 640 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | 92 317.00 | | 8 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 390.00 | | | 242 390.00 |
DL TOTAL (I) | 416 184.00 | 257 537.00 | | 416 184.00 |
DN Avances conditionnées | 615.00 | 1 025.00 | | 615.00 |
DO TOTAL (II) | 615.00 | 1 025.00 | | 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 696.00 | 137 587.00 | | 299 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 3 233.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 158 319.00 | | 128 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | 126 601.00 | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 63 699.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 108.00 | 489 438.00 | | 560 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 908.00 | 748 000.00 | | 976 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 135.00 | | 43 011.00 | 670 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 712 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 482.00 | | 42 695.00 | 633 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 317.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 448.00 | 31 358.00 | | 619 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | 4 064.00 | | 27 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 907.00 | 27 294.00 | | 591 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 696.00 | 268 691.00 | 31 005.00 | 299 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -239 309.00 | | | -239 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 363.00 | 579 363.00 | | 579 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 108.00 | 529 103.00 | 31 005.00 | 560 108.00 |