| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 079.00 | 88 051.00 | 2 029.00 | 90 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 991.00 | 88 051.00 | 4 940.00 | 92 991.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 587.00 | | 675 587.00 | 675 587.00 |
BZ Autres créances | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
CF Disponibilités | 749 610.00 | | 749 610.00 | 749 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 590.00 | | 1 528 590.00 | 1 528 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 580.00 | 88 051.00 | 1 533 529.00 | 1 621 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 752.00 | 501 164.00 | | 466 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -12 413.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 566 090.00 | 582 252.00 | | 566 090.00 |
DP Provisions pour risques | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | 19 134.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | 338 375.00 | | 331 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 27 008.00 | | 63 703.00 |
EA Autres dettes | 204 891.00 | 88 966.00 | | 204 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 940.00 | 823 482.00 | | 957 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 529.00 | 1 405 734.00 | | 1 533 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 940.00 | 473 482.00 | | 957 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 506.00 | 1 545.00 | 88 051.00 | 86 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 506.00 | 1 545.00 | 88 051.00 | 86 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | 331 182.00 | | 331 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 056.00 | 213 056.00 | | 213 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675 587.00 | 675 587.00 | | 675 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 982.00 | 772 071.00 | 2 911.00 | 774 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 940.00 | 957 940.00 | | 957 940.00 |