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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 676.00 | 416.00 | 15 260.00 | 15 676.00 |
BT Marchandises | 65 502.00 | 42 382.00 | 23 120.00 | 65 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | 2 088.00 | 11 874.00 | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 168.00 | 44 470.00 | 63 698.00 | 108 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 844.00 | 44 886.00 | 78 958.00 | 123 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 393.00 | 37 285.00 | | 35 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | -1 892.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 50 604.00 | 50 393.00 | | 50 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 16 552.00 | | 22 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 622.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 3 877.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 355.00 | 22 821.00 | | 28 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 958.00 | 73 215.00 | | 78 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 355.00 | 22 822.00 | | 28 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 382.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 113.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 161.00 | 57 433.00 | | 49 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 951.00 | 59 324.00 | | 48 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | -1 892.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 15 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 21.00 | 727.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 21.00 | 727.00 | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 954.00 | 42 382.00 | 36 954.00 | 36 954.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 042.00 | 42 382.00 | 36 954.00 | 39 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 042.00 | 42 382.00 | 36 954.00 | 39 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 382.00 | 36 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 36.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | 3 724.00 | | 892.00 |
ST Autres comptes | 1 653.00 | 3 866.00 | | 1 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 881.00 | 3 276.00 | | 1 881.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | 3 252.00 | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | 36.00 | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563.00 | 900.00 | | 1 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319.00 | 2 854.00 | | 2 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 754.00 | 14 118.00 | | 9 754.00 |