| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179 290.00 | 2 889 680.00 | 289 610.00 | 3 179 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 964.00 | 8 212.00 | 11 752.00 | 19 964.00 |
AP Constructions | 3 844 763.00 | 1 310 535.00 | 2 534 228.00 | 3 844 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 337.00 | 154 884.00 | 128 454.00 | 283 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 333.00 | 1 875 386.00 | 812 948.00 | 2 688 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 956.00 | 6 284 039.00 | 4 698 916.00 | 10 982 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
BT Marchandises | 101 808 741.00 | 157 737.00 | 101 651 004.00 | 101 808 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 427.00 | | 170 427.00 | 170 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 033 258.00 | 3 825 567.00 | 178 207 691.00 | 182 033 258.00 |
BZ Autres créances | 977 831.00 | | 977 831.00 | 977 831.00 |
CF Disponibilités | 14 462 326.00 | | 14 462 326.00 | 14 462 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 096 584.00 | 3 983 304.00 | 296 113 280.00 | 300 096 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 140 698.00 | 10 267 343.00 | 300 873 355.00 | 311 140 698.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 609.00 | 45 342.00 | 359 267.00 | 404 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 527 200.00 | 5 527 200.00 | | 5 527 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 157.00 | 785 157.00 | | 785 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 720.00 | 552 720.00 | | 552 720.00 |
DG Autres réserves | 56 326 000.00 | 45 826 000.00 | | 56 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 554.00 | 328 329.00 | | 406 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923 654.00 | 24 050 775.00 | | 29 923 654.00 |
DL TOTAL (I) | 93 521 285.00 | 77 070 181.00 | | 93 521 285.00 |
DP Provisions pour risques | 246 922.00 | 609 957.00 | | 246 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 514.00 | 740 555.00 | | 719 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 436.00 | 1 350 513.00 | | 966 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767 421.00 | 9 983 531.00 | | 23 767 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383 186.00 | 19 198 897.00 | | 36 383 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 187 351.00 | 95 476 712.00 | | 102 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 693.00 | 3 926 906.00 | | 4 117 693.00 |
EA Autres dettes | 39 923 723.00 | 62 370 823.00 | | 39 923 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552.00 | 76 739.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 381 926.00 | 191 033 608.00 | | 206 381 926.00 |
ED (V) | 3 709.00 | 81 093.00 | | 3 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 873 355.00 | 269 535 395.00 | | 300 873 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 686 469 117.00 | 686 469 117.00 | |
FG Production vendue services | 1 002 814.00 | 23 146 214.00 | 24 149 028.00 | 1 002 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 814.00 | 709 615 332.00 | 710 618 145.00 | 1 002 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 798 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 359 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 017 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 802 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 445 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 132 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 665 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 763 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 750.00 | 12.00 | | 132 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 750.00 | 12.00 | | 132 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 613.00 | 24 000.00 | | 97 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 573.00 | 24 800.00 | | 98 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 177.00 | -24 788.00 | | 34 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188 867.00 | 1 120 002.00 | | 1 188 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685 033.00 | 11 742 560.00 | | 11 685 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 914 074.00 | 629 264 631.00 | | 714 914 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 990 419.00 | 605 213 857.00 | | 684 990 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 923 654.00 | 24 050 775.00 | | 29 923 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 834.00 | | 3 059 475.00 | 8 603 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 562 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 355.00 | 10 982 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 476.00 | 3 179 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 022.00 | 6 836 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224 303.00 | | 98 463.00 | 3 224 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 090.00 | | 2 556 330.00 | 4 816 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 441.00 | | 73.00 | 563 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 431.00 | 646 920.00 | 438 312.00 | 6 075 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811 133.00 | 80 763.00 | 2 216.00 | 2 811 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 298.00 | 520 815.00 | 436 096.00 | 3 264 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 512.00 | 179 589.00 | 563 667.00 | 1 350 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 935.00 | 157 737.00 | 230 935.00 | 230 935.00 |
6T Sur comptes clients | 3 315 424.00 | 636 693.00 | 126 550.00 | 3 315 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546 359.00 | 794 430.00 | 357 485.00 | 3 546 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896 871.00 | 974 019.00 | 921 152.00 | 4 896 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 187 351.00 | 102 187 351.00 | | 102 187 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 633.00 | 2 082 633.00 | | 2 082 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 895.00 | 1 071 895.00 | | 1 071 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 681.00 | 925 681.00 | | 925 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
UX Autres créances clients | 178 207 694.00 | 178 207 694.00 | | 178 207 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825 564.00 | | 3 825 564.00 | 3 825 564.00 |
VB T. V. A. | 427 378.00 | 427 378.00 | | 427 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767 421.00 | 6 771 992.00 | 16 995 429.00 | 23 767 421.00 |
VI Groupe et associés | 38 998 041.00 | 38 998 041.00 | | 38 998 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216 110.00 | | | 7 216 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 446.00 | 791 446.00 | | 791 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 655.00 | 494 655.00 | | 494 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 979.00 | 313 979.00 | | 313 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 735 277.00 | 179 499 504.00 | 4 235 773.00 | 183 735 277.00 |
VW T.V.A. | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 998 738.00 | 153 003 309.00 | 16 995 429.00 | 169 998 738.00 |