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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 016.00 | 97 630.00 | 152 385.00 | 250 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 719.00 | 1 057 719.00 | | 1 057 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 073.00 | 1 225 688.00 | 432 385.00 | 1 658 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 606.00 | 3 200.00 | 275 406.00 | 278 606.00 |
BZ Autres créances | 646 374.00 | | 646 374.00 | 646 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 600.00 | 3 200.00 | 1 135 400.00 | 1 138 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 674.00 | 1 228 888.00 | 1 567 785.00 | 2 796 674.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 1 777 150.00 | 1 777 150.00 | | 1 777 150.00 |
DH Report à nouveau | -312 014.00 | -267 682.00 | | -312 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 652.00 | -44 331.00 | | -68 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 137.00 | 1 514 790.00 | | 1 446 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 289.00 | 23 911.00 | | 10 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 289.00 | 23 911.00 | | 10 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 180.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 735.00 | 96 845.00 | | 56 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 231.00 | 86 012.00 | | 53 231.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 357.00 | 183 045.00 | | 111 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 785.00 | 1 721 747.00 | | 1 567 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 911.00 | 316.00 | 13 938.00 | 23 911.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 111.00 | 316.00 | 13 938.00 | 27 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 980.00 | 924 980.00 | | 924 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |