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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 400.00 | 43 475.00 | 1 925.00 | 45 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 257.00 | 77 123.00 | 9 134.00 | 86 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 408.00 | 124 766.00 | 66 642.00 | 191 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 734.00 | 67.00 | 196 667.00 | 196 734.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CF Disponibilités | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 936.00 | 67.00 | 504 869.00 | 504 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 344.00 | 124 833.00 | 571 511.00 | 696 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 395.00 | | | 347 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 511.00 | | | 571 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 560.00 | 230 072.00 | 488.00 | 230 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |