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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 346.00 | | 1 177 346.00 | 1 177 346.00 |
BZ Autres créances | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
CF Disponibilités | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 208.00 | | 418 208.00 | 418 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 554.00 | | 1 595 554.00 | 1 595 554.00 |
CU Autres participations | 1 177 346.00 | | 1 177 346.00 | 1 177 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 534 236.00 | | | 534 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DL TOTAL (I) | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 906.00 | | | 750 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | | | 812.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 241.00 | | | 760 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 554.00 | | | 1 595 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 346.00 | | | 1 177 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 346.00 | | | 1 177 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 906.00 | 126 911.00 | 496 761.00 | 750 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 241.00 | 136 245.00 | 496 761.00 | 760 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ZE Dividendes | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |