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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 182.00 | 95 999.00 | 1 183.00 | 97 182.00 |
AP Constructions | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 751.00 | 309 751.00 | | 309 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 319.00 | 624 855.00 | 464.00 | 625 319.00 |
BF Prêts | 6 442 939.00 | | 6 442 939.00 | 6 442 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 077.00 | 1 095 455.00 | 6 464 622.00 | 7 560 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 110.00 | 33 588.00 | 1 165 522.00 | 1 199 110.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CF Disponibilités | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 612.00 | 33 588.00 | 1 354 025.00 | 1 387 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 689.00 | 1 129 042.00 | 7 818 647.00 | 8 947 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 289.00 | 3 138 289.00 | | 3 138 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 829.00 | 313 829.00 | | 313 829.00 |
DG Autres réserves | 4 194 698.00 | 4 194 698.00 | | 4 194 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 676.00 | -755 665.00 | | -1 369 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 445.00 | -614 011.00 | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 585.00 | 6 277 140.00 | | 6 305 585.00 |
DP Provisions pour risques | 239 444.00 | 384 061.00 | | 239 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 444.00 | 384 061.00 | | 239 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 016.00 | 1 116 678.00 | | 870 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 440.00 | 240 892.00 | | 332 440.00 |
EA Autres dettes | 60 998.00 | 42 635.00 | | 60 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 163.00 | 9 231.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 618.00 | 1 409 435.00 | | 1 273 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 647.00 | 8 070 635.00 | | 7 818 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060 026.00 | 143 596.00 | 5 203 622.00 | 5 060 026.00 |
FG Production vendue services | 49 645.00 | 162 346.00 | 211 990.00 | 49 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 671.00 | 305 942.00 | 5 415 613.00 | 5 109 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 29 424.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 269.00 | 31 924.00 | | 145 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 269.00 | -93 525.00 | | 145 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 487.00 | 4 352 587.00 | | 5 597 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 042.00 | 4 966 598.00 | | 5 569 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 445.00 | -614 011.00 | | 28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 000.00 | | 743 000.00 | 7 929 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 114 000.00 | | 6 463 000.00 | 1 114 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 000.00 | | 7 558 000.00 | 1 114 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 000.00 | | | 998 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834 000.00 | | 743 000.00 | 6 834 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 000.00 | 17 000.00 | | 1 079 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 1 000.00 | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 000.00 | 16 000.00 | | 984 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 016.00 | 870 016.00 | | 870 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UP Prêts | 6 442 939.00 | | 6 442 939.00 | 6 442 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 522.00 | 1 165 522.00 | | 1 165 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 551.00 | 1 263 575.00 | 6 462 975.00 | 7 726 551.00 |
VW T.V.A. | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 618.00 | 1 273 618.00 | | 1 273 618.00 |