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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
AP Constructions | 58 316.00 | 56 243.00 | 2 073.00 | 58 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 100.00 | 86 720.00 | 104 380.00 | 191 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 673.00 | 17 225.00 | 87 448.00 | 104 673.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 595.00 | 17 225.00 | 249 370.00 | 266 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 985.00 | 1 036 945.00 | 370 040.00 | 473 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 040.00 | | | 370 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
FG Production vendue services | 839 506.00 | | 839 506.00 | 839 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 872.00 | | 847 872.00 | 847 872.00 |
FM Production stockée | | | -10 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 798.00 | | | 837 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 573.00 | | | 805 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 595.00 | | 505.00 | 190 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 505.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | 7 346.00 | | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879.00 | 7 346.00 | | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | 7 346.00 | | 9 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 143.00 | 114 420.00 | 3 723.00 | 118 143.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 877.00 | | | 110 877.00 |