| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 282.00 | 78 098.00 | 15 183.00 | 93 282.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 353.00 | 85 721.00 | 167 632.00 | 253 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
110 Total général Actif | 258 834.00 | 85 721.00 | 173 113.00 | 258 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863.00 | | | 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
252 Charges sociales | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 542.00 | | | -11 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | | | 814.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 393.00 | | | -13 393.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 354.00 | | | 261 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |