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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 59 824.00 | 50 748.00 | 9 075.00 | 59 824.00 |
AP Constructions | 134 800.00 | 51 043.00 | 83 756.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 209.00 | 411 161.00 | 54 048.00 | 465 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 800.00 | 85 602.00 | 15 198.00 | 100 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 868.00 | 599 294.00 | 250 573.00 | 849 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 562.00 | | 291 562.00 | 291 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 834.00 | 1 065.00 | 955 769.00 | 956 834.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 977.00 | 1 065.00 | 1 571 912.00 | 1 572 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 845.00 | 600 359.00 | 1 822 485.00 | 2 422 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 666 832.00 | | | 666 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 566.00 | | | 450 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 653.00 | | | 1 155 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 485.00 | | | 1 822 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 653.00 | | | 705 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
ST Autres comptes | 786 922.00 | | | 786 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 764.00 | | | 433 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YT Sous‐traitance | 396 062.00 | | | 396 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 407.00 | | | 688 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 442.00 | | | 535 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 922.00 | | | 1 757 922.00 |