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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 200.00 | 305.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 8 007.00 | 3 741.00 | 4 266.00 | 8 007.00 |
AP Constructions | 200 220.00 | 175 094.00 | 25 127.00 | 200 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 958.00 | 42 219.00 | 31 740.00 | 73 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 432.00 | 105 663.00 | 14 769.00 | 120 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 039.00 | 327 916.00 | 92 123.00 | 420 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 085.00 | 327 916.00 | 241 170.00 | 569 085.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 170.00 | | | 241 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 542.00 | | 31 497.00 | 388 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 146.00 | | 31 472.00 | 371 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 25.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 367.00 | 15 549.00 | | 312 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 167.00 | 15 549.00 | | 311 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354.00 | 7 204.00 | 2 150.00 | 9 354.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 329.00 | | | 69 329.00 |