| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 579.00 | 99 563.00 | 7 016.00 | 106 579.00 |
AN Terrains | 150 342.00 | 9 478.00 | 140 864.00 | 150 342.00 |
AP Constructions | 4 395 022.00 | 1 813 073.00 | 2 581 948.00 | 4 395 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 642.00 | 2 117 910.00 | 447 732.00 | 2 565 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 569.00 | 247 484.00 | 85 085.00 | 332 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 343.00 | 4 287 510.00 | 3 344 833.00 | 7 632 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196 662.00 | 32 589.00 | 2 164 073.00 | 2 196 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 594.00 | | 1 394 594.00 | 1 394 594.00 |
BT Marchandises | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 484.00 | 281 600.00 | 3 924 883.00 | 4 206 484.00 |
BZ Autres créances | 5 896 443.00 | | 5 896 443.00 | 5 896 443.00 |
CF Disponibilités | 3 117 727.00 | | 3 117 727.00 | 3 117 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 962 016.00 | 314 189.00 | 16 647 826.00 | 16 962 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 594 360.00 | 4 601 700.00 | 19 992 659.00 | 24 594 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 578 459.00 | 8 361 900.00 | | 10 578 459.00 |
DH Report à nouveau | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 945.00 | 3 716 558.00 | | 4 442 945.00 |
DK Provisions réglementées | 491 967.00 | 543 312.00 | | 491 967.00 |
DL TOTAL (I) | 16 068 683.00 | 13 177 082.00 | | 16 068 683.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 786.00 | 1 803 402.00 | | 2 480 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 817.00 | 1 513 131.00 | | 1 410 817.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 211 972.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 976.00 | 4 302 066.00 | | 3 898 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 992 659.00 | 17 479 149.00 | | 19 992 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 976.00 | 3 817 782.00 | | 3 898 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 005.00 | 261 133.00 | 1 294 139.00 | 1 033 005.00 |
FD Production vendue biens | 22 649 275.00 | 3 789 643.00 | 26 438 919.00 | 22 649 275.00 |
FG Production vendue services | 575 646.00 | 112 137.00 | 687 783.00 | 575 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 257 927.00 | 4 162 915.00 | 28 420 842.00 | 24 257 927.00 |
FM Production stockée | | | -229 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 441 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 375 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 019 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 305.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 914.00 | 107 724.00 | | 97 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 914.00 | 107 724.00 | | 97 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 569.00 | 55 325.00 | | 46 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 441.00 | 108 891.00 | | 52 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 472.00 | -1 166.00 | | 45 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 752.00 | 390 872.00 | | 406 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 192.00 | 1 470 094.00 | | 1 637 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 603 762.00 | 30 967 889.00 | | 28 603 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 160 817.00 | 27 251 330.00 | | 24 160 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 945.00 | 3 716 558.00 | | 4 442 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 604 291.00 | | 169 776.00 | 7 604 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 723.00 | 7 632 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 723.00 | 7 522 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 710.00 | | 169 776.00 | 7 494 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 277.00 | 407 084.00 | 135 851.00 | 4 016 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 455.00 | 4 109.00 | | 95 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 822.00 | 402 976.00 | 135 851.00 | 3 920 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 312.00 | 46 570.00 | 97 914.00 | 543 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | 21 578.00 | | 11 011.00 |
6T Sur comptes clients | 249 734.00 | 58 964.00 | 27 097.00 | 249 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 745.00 | 80 542.00 | 27 097.00 | 260 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 057.00 | 152 111.00 | 125 011.00 | 804 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 542.00 | 27 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 570.00 | 97 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 787.00 | 2 480 787.00 | | 2 480 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 845.00 | 598 845.00 | | 598 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 288.00 | 359 288.00 | | 359 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 799.00 | 3 883 799.00 | | 3 883 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 685.00 | 322 685.00 | | 322 685.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 034.00 | | | 772 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 580.00 | 1 752 580.00 | | 1 752 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111 672.00 | 6 108 672.00 | 4 003 000.00 | 10 111 672.00 |
VW T.V.A. | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 977.00 | 3 898 977.00 | | 3 898 977.00 |