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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 794.00 | 124 049.00 | 1 033 745.00 | 1 157 794.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 827.00 | 12 219.00 | 2 962 608.00 | 2 974 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 580.00 | 304 296.00 | 203 284.00 | 507 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 806.00 | 443 654.00 | 4 972 152.00 | 5 415 806.00 |
BT Marchandises | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 039.00 | 121 865.00 | 1 200 174.00 | 1 322 039.00 |
BZ Autres créances | 4 429 186.00 | | 4 429 186.00 | 4 429 186.00 |
CF Disponibilités | 1 486 633.00 | | 1 486 633.00 | 1 486 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 566.00 | 121 865.00 | 7 261 701.00 | 7 383 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 372.00 | 565 519.00 | 12 233 853.00 | 12 799 372.00 |
CU Autres participations | 728 793.00 | | 728 793.00 | 728 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 876 441.00 | 1 084 202.00 | | 876 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 421.00 | -293 652.00 | | 46 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 448.00 | 886 136.00 | | 1 018 448.00 |
DP Provisions pour risques | 53 858.00 | 69 646.00 | | 53 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 858.00 | 69 646.00 | | 53 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503 677.00 | 7 491 729.00 | | 8 503 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 18 141.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 020.00 | 185 622.00 | | 225 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 048.00 | 124 147.00 | | 213 048.00 |
EA Autres dettes | 1 329 530.00 | 1 911 455.00 | | 1 329 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 099.00 | 845 264.00 | | 883 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 547.00 | 10 576 358.00 | | 11 161 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 853.00 | 11 532 140.00 | | 12 233 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 491 729.00 | | | 7 491 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
FG Production vendue services | 6 749 141.00 | | 6 749 141.00 | 6 749 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 344.00 | | 7 133 344.00 | 7 133 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 58 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 774.00 | 140.00 | | 81 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 774.00 | 140.00 | | 81 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 121.00 | -140.00 | | -79 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 716.00 | 29 280.00 | | 126 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 651.00 | 5 712 879.00 | | 7 502 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 230.00 | 6 006 531.00 | | 7 456 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 421.00 | -293 652.00 | | 46 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 361.00 | | 302 970.00 | 5 113 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 5 415 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 509 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 160.00 | | 175 461.00 | 3 957 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 987.00 | | 126 407.00 | 383 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 413.00 | | 1 102.00 | 771 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 062.00 | 49 048.00 | 525.00 | 258 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 062.00 | 49 048.00 | 525.00 | 258 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 646.00 | 14 212.00 | 30 000.00 | 69 646.00 |
6T Sur comptes clients | 95 218.00 | 76 047.00 | 70 770.00 | 95 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 218.00 | 76 047.00 | 70 770.00 | 95 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 864.00 | 90 259.00 | 100 770.00 | 164 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 259.00 | 100 770.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |