| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 868.00 | 10 716.00 | 2 152.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 868.00 | 10 716.00 | 2 152.00 | 12 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 789 511.00 | | 789 511.00 | 789 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 087.00 | | 816 087.00 | 816 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 955.00 | 10 716.00 | 818 239.00 | 828 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 50 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 847.00 | 955.00 | | 3 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 441.00 | 404 947.00 | | -59 441.00 |
DL TOTAL (I) | 635 406.00 | 726 903.00 | | 635 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 820.00 | 171 000.00 | | 142 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 7 293.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 2 937.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 060.00 | 115 667.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 833.00 | 296 897.00 | | 182 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 239.00 | 1 023 800.00 | | 818 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 833.00 | 296 897.00 | | 182 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 539.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 593.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 3 049.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 834 049.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 259.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 184 101.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 649 949.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787.00 | 1 107 604.00 | | 3 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 228.00 | 702 657.00 | | 63 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 441.00 | 404 947.00 | | -59 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 8 559.00 | 5 648.00 | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 8 559.00 | 5 648.00 | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 1 439.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 58 402.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 13 958.00 | 30 205.00 | | 13 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 170.00 | 70 665.00 | | 3 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655.00 | 4 402.00 | | 1 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 3 538.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | 4 976.00 | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 152.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | 26 179.00 | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 070.00 | 163 675.00 | | 25 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |