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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 2 326 204.00 | 1 139 466.00 | 1 186 737.00 | 2 326 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 941.00 | 245 389.00 | 40 552.00 | 285 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 784.00 | 121 852.00 | 27 931.00 | 149 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 814.00 | 1 506 708.00 | 2 458 106.00 | 3 964 814.00 |
BT Marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
BZ Autres créances | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CF Disponibilités | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 161.00 | | 613 161.00 | 613 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 975.00 | 1 506 708.00 | 3 071 267.00 | 4 577 975.00 |
CU Autres participations | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 888.00 | | | 864 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DL TOTAL (I) | 899 835.00 | | | 899 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 650.00 | | | 683 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 460.00 | | | 818 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 431.00 | | | 2 171 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 267.00 | | | 3 071 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 344.00 | | | 816 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 084.00 | | 70 222.00 | 3 903 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 3 964 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 3 044 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 672.00 | | 70 222.00 | 2 982 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 176.00 | 113 024.00 | 8 492.00 | 1 402 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 176.00 | 113 024.00 | 8 492.00 | 1 402 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
UX Autres créances clients | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VB T. V. A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 921.00 | 263 565.00 | 419 355.00 | 682 921.00 |
VI Groupe et associés | 817 460.00 | | | 817 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 367.00 | | | 226 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 160.00 | 816 344.00 | 419 355.00 | 2 053 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |