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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 824.00 | 20 147.00 | 1 677.00 | 21 824.00 |
AP Constructions | 297 659.00 | 292 218.00 | 5 442.00 | 297 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 943.00 | 137 478.00 | 35 465.00 | 172 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 668.00 | 299.00 | 1 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 872.00 | 451 510.00 | 45 362.00 | 496 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
BZ Autres créances | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 646.00 | | 299 646.00 | 299 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 518.00 | 451 510.00 | 345 008.00 | 796 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
DH Report à nouveau | -43 441.00 | -14 934.00 | | -43 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | -28 507.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 110 382.00 | 66 168.00 | | 110 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 234.00 | 36 070.00 | | 23 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 2 096.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 72 914.00 | | 91 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 855.00 | 132 995.00 | | 107 855.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 12 979.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 626.00 | 257 055.00 | | 234 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 008.00 | 323 223.00 | | 345 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 161.00 | 243 064.00 | | 227 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 243.00 | 9 785.00 | | 9 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 588 572.00 | | 588 572.00 | 588 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 455.00 | | 590 455.00 | 590 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 071.00 | 527 497.00 | | 596 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 857.00 | 556 005.00 | | 551 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 214.00 | -28 507.00 | | 44 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 803.00 | | 4 705.00 | 501 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 496 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 494 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 357.00 | | 4 673.00 | 499 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 32.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 808.00 | 14 339.00 | 9 636.00 | 446 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 808.00 | 14 339.00 | 9 636.00 | 446 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 991.00 | 6 527.00 | 7 465.00 | 13 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 626.00 | 227 161.00 | 7 465.00 | 234 626.00 |