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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 316.00 | 343 928.00 | 67 388.00 | 411 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 528.00 | 163 611.00 | 917.00 | 164 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 963.00 | 513 839.00 | 115 124.00 | 628 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
BN En cours de production de biens | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 762.00 | | 389 762.00 | 389 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 724.00 | 513 839.00 | 504 885.00 | 1 018 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 619.00 | 30 220.00 | | 483 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 319.00 | 30 220.00 | | 477 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 487.00 | 26 480.00 | 74 007.00 | 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 729.00 | 227 722.00 | 74 007.00 | 301 729.00 |