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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 055.00 | 303 850.00 | 2 205.00 | 306 055.00 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AN Terrains | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
AP Constructions | 3 245 727.00 | 2 728 607.00 | 517 120.00 | 3 245 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809 702.00 | 13 624 807.00 | 3 184 895.00 | 16 809 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 168.00 | 448 653.00 | 37 515.00 | 486 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 464.00 | | 393 464.00 | 393 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 5 242 236.00 | | 5 242 236.00 | 5 242 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 893 971.00 | 17 105 916.00 | 9 788 055.00 | 26 893 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 953.00 | 355 505.00 | 961 448.00 | 1 316 953.00 |
BN En cours de production de biens | 761 987.00 | 61 614.00 | 700 373.00 | 761 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 900.00 | 164 546.00 | 324 354.00 | 488 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 480.00 | 270 529.00 | 4 113 952.00 | 4 384 480.00 |
BZ Autres créances | 1 108 763.00 | | 1 108 763.00 | 1 108 763.00 |
CF Disponibilités | 1 350 018.00 | | 1 350 018.00 | 1 350 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 101.00 | 852 194.00 | 8 558 907.00 | 9 411 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 305 075.00 | 17 958 110.00 | 18 346 965.00 | 36 305 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 392.00 | 1 852 392.00 | | 1 852 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DG Autres réserves | 738 462.00 | 738 462.00 | | 738 462.00 |
DH Report à nouveau | 8 554 468.00 | 7 931 330.00 | | 8 554 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 706.00 | 623 138.00 | | 844 706.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 627.00 | 12 482 922.00 | | 13 327 627.00 |
DP Provisions pour risques | 289 815.00 | 259 087.00 | | 289 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 151.00 | 84 012.00 | | 86 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 966.00 | 343 099.00 | | 375 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 230.00 | 78 653.00 | | 177 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 682.00 | 1 509 297.00 | | 1 500 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 358.00 | 2 128 959.00 | | 1 958 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 923.00 | 266 227.00 | | 333 923.00 |
EA Autres dettes | 672 927.00 | 539 774.00 | | 672 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 1 766.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 372.00 | 4 524 676.00 | | 4 643 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 346 965.00 | 17 729 065.00 | | 18 346 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 122.00 | 17 901 124.00 | 19 773 246.00 | 1 872 122.00 |
FG Production vendue services | 25 889.00 | 56 169.00 | 82 058.00 | 25 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 011.00 | 17 957 293.00 | 19 855 304.00 | 1 898 011.00 |
FM Production stockée | | | -60 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 478 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 925.00 | 483 675.00 | | 537 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 2 787.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 2 787.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 47 519.00 | | -2 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 058.00 | 387 614.00 | | 292 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 677 432.00 | 20 566 454.00 | | 21 677 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 832 726.00 | 19 943 316.00 | | 20 832 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 706.00 | 623 137.00 | | 844 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 457.00 | 344 393.00 | | 107 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 136 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 532 071.00 | | 2 507 466.00 | 24 532 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | 5 273 335.00 | 22 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 684.00 | 17 882.00 | 26 893 971.00 | 127 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | 17 882.00 | 20 940 319.00 | 105 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 617.00 | | 2 700.00 | 677 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 580 164.00 | | 1 483 330.00 | 19 580 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274 289.00 | | 1 021 436.00 | 4 274 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294 560.00 | 826 486.00 | 15 130.00 | 16 294 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 827.00 | 2 022.00 | | 301 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 992 733.00 | 824 464.00 | 15 130.00 | 15 992 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 099.00 | 33 671.00 | 804.00 | 343 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 581.00 | 1 445 076.00 | 1 145 992.00 | 282 581.00 |
6T Sur comptes clients | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 109.00 | 1 445 076.00 | 1 145 992.00 | 553 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 208.00 | 1 478 747.00 | 1 146 795.00 | 896 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 743.00 | 1 145 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 682.00 | 1 450 015.00 | 50 667.00 | 1 500 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 423.00 | 838 423.00 | | 838 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 833.00 | 760 524.00 | 11 309.00 | 771 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 923.00 | 333 923.00 | | 333 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 927.00 | 672 927.00 | | 672 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 5 242 236.00 | 17 236.00 | | 5 242 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 480.00 | | | 4 384 480.00 |
VB T. V. A. | 253 907.00 | | | 253 907.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 348.00 | | | 234 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 102.00 | 290 680.00 | 57 422.00 | 348 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742 578.00 | 5 517 578.00 | 5 225 000.00 | 10 742 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 372.00 | 4 523 974.00 | 119 398.00 | 4 643 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |