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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 616.00 | 65 289.00 | 1 327.00 | 66 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 069.00 | 66 434.00 | 10 635.00 | 77 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 776.00 | 66 434.00 | 101 342.00 | 167 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 77 143.00 | 63 765.00 | | 77 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 433.00 | 13 378.00 | | -67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 22 675.00 | 90 108.00 | | 22 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 5 113.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 059.00 | 43 622.00 | | 74 059.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 23 065.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 667.00 | 71 800.00 | | 78 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 342.00 | 161 908.00 | | 101 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 245 217.00 | 245 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 245 217.00 | 245 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 923.00 | 343 840.00 | | 323 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 356.00 | 330 462.00 | | 391 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 433.00 | 13 378.00 | | -67 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 352.00 | 2 081.00 | | 64 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 2 081.00 | | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 986.00 | 67 778.00 | 9 208.00 | 76 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |