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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 494.00 | 58 775.00 | 17 719.00 | 76 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 056.00 | 75 336.00 | 17 719.00 | 93 056.00 |
BT Marchandises | 222 929.00 | | 222 929.00 | 222 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 361 849.00 | | 361 849.00 | 361 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 871 179.00 | | 871 179.00 | 871 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 030.00 | | 1 618 030.00 | 1 618 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 086.00 | 75 336.00 | 1 635 749.00 | 1 711 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
DH Report à nouveau | 895 748.00 | 923 796.00 | | 895 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 343.00 | -28 048.00 | | 112 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 595.00 | 1 136 252.00 | | 1 248 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 886.00 | 200 546.00 | | 180 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 848.00 | 35 517.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 105 011.00 | | 96 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 46 718.00 | | 63 426.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | 3 736.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 154.00 | 391 528.00 | | 387 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 749.00 | 1 527 780.00 | | 1 635 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 539.00 | 356 011.00 | | 217 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 182.00 | | 7 270.00 | 86 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 93 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 79 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | | 7 270.00 | 72 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 389.00 | 6 947.00 | | 68 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 214.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 997.00 | 6 733.00 | | 54 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 886.00 | 40 119.00 | 140 766.00 | 180 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 770.00 | 427 770.00 | | 427 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 685.00 | 444 685.00 | | 444 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 306.00 | 217 539.00 | 140 766.00 | 358 306.00 |