| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 13 933.00 | 4 206.00 | 18 140.00 |
AP Constructions | 215 751.00 | 189 454.00 | 26 297.00 | 215 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 636.00 | 2 312 221.00 | 1 251 415.00 | 3 563 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 911.00 | 244 077.00 | 497 834.00 | 741 911.00 |
AX Avances et acomptes | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 043.00 | 2 759 685.00 | 1 967 357.00 | 4 727 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
BT Marchandises | 535 343.00 | | 535 343.00 | 535 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 462.00 | | 1 537 462.00 | 1 537 462.00 |
BZ Autres créances | 398 696.00 | | 398 696.00 | 398 696.00 |
CF Disponibilités | 2 015 433.00 | | 2 015 433.00 | 2 015 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 704.00 | | 4 617 704.00 | 4 617 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 747.00 | 2 759 685.00 | 6 585 061.00 | 9 344 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
CU Autres participations | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874 455.00 | 2 561 860.00 | | 2 874 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 004.00 | 1 512 595.00 | | 1 389 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 368.00 | 19 950.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 827.00 | 4 204 405.00 | | 4 388 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 984.00 | 484 963.00 | | 498 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 129.00 | 1 168 125.00 | | 1 356 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 441.00 | 236 110.00 | | 250 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 438.00 | 46 800.00 | | 54 438.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 402.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 234.00 | 1 936 401.00 | | 2 166 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 061.00 | 6 140 805.00 | | 6 585 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 191.00 | 1 593 420.00 | | 1 889 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 237.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 505 076.00 | 84 864.00 | 14 589 939.00 | 14 505 076.00 |
FD Production vendue biens | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
FG Production vendue services | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 558 097.00 | 84 864.00 | 14 642 960.00 | 14 558 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 677 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 572 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 127.00 | 46 969.00 | | 43 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 127.00 | 53 131.00 | | 43 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497.00 | 7 575.00 | | 21 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 293.00 | 1 878.00 | | 10 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 315.00 | 9 978.00 | | 32 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | 43 153.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 949.00 | 544 765.00 | | 444 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775 480.00 | 14 102 084.00 | | 14 775 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 475.00 | 12 589 489.00 | | 13 386 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 004.00 | 1 512 595.00 | | 1 389 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 169.00 | | 493 581.00 | 4 441 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 707.00 | 4 727 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 707.00 | 4 604 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | 4 010.00 | 14 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 533.00 | | 480 659.00 | 4 331 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 507.00 | | 8 912.00 | 95 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 392.00 | 370 504.00 | 186 210.00 | 2 575 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | 2 799.00 | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 258.00 | 367 704.00 | 186 210.00 | 2 564 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 129.00 | 1 356 129.00 | | 1 356 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 532.00 | 1 530 532.00 | | 1 530 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VC Groupe et associés | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 372.00 | 221 329.00 | 277 043.00 | 498 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 998.00 | 1 994 998.00 | | 1 994 998.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 234.00 | 1 889 191.00 | 277 043.00 | 2 166 234.00 |